Transacties Beheren

Transacties Beheren

Het transactiebeheer is het hart van je boekhouding. Alle financiële bewegingen worden hier geregistreerd en gekoppeld.

Belangrijkste Functies

Transactie Overzicht

• Zie alle transacties in een DataTable met server-side paginatie (20 items per pagina)
• Kolommen: Datum, Type, Omschrijving, Acties
• Sorteerbaar op datum (standaard: nieuwste eerst)
• Zoekfunctie: zoek op omschrijving, rekeningnamen of andere velden
• Filter op rekening via URL parameter (?accountId={id})
• Type kolom toont badges voor:
  • Opening Balance (openingsbalans)
  • Closing Entry (sluitingspost)
  • Preset namen (bijv. “Sale”, “Expense”, “Expense Payment”)
• Omschrijving kolom toont:
  • Transactie beschrijving
  • Invoice badge (als transactie gekoppeld is aan factuur) - klikbaar naar factuur
  • Account badges met rekeningnamen (alle betrokken rekeningen)
• Acties kolom toont:
  • Bewerken knop (voor bewerkbare transacties)
  • Delete knop (voor verwijderbare transacties)
  • Read-only label (voor read-only transacties zoals openingsbalans)

Transactie Types (Presets) Transacties kunnen verschillende preset types hebben die worden weergegeven als badges:

• Sale: Verkoopfacturen en omzet
• Expense: Uitgaven en kosten
• Expense Payment: Betaling van uitgaven
• Invoice Payment: Betaling van facturen
• Private Withdrawal: Privé opname
• Private Deposit: Privé storting
• Opening Balance: Openingsbalans (read-only)
• Closing Entry: Sluitingspost (read-only)

Transactie Structuur Elke transactie bestaat uit meerdere regels (boekingsregels):

• Elke regel heeft een rekening (debet of credit)
• Transacties moeten altijd in balans zijn (totaal debet = totaal credit)
• Minimaal 2 regels per transactie vereist

Hoe Werkt Het?

1. Nieuwe Transactie: Klik op “Transactie aanmaken” in de header
2. Datum en Beschrijving: Voeg datum en beschrijving toe
3. Boekingsregels Toevoegen: Voeg minimaal 2 regels toe met rekeningen en bedragen (debet/credit)
4. Balans Controleren: Het systeem controleert automatisch of de transactie in balans is (totaal debet = totaal credit)
5. Preset Selecteren: Optioneel - selecteer een preset type voor automatische boekingsregels
6. Opslaan: Sla de transactie op wanneer alles klopt

Kleurcodering

Elk transactietype heeft zijn eigen kleur:

• Sale: Blauw
• Expense: Geel/Oranje
• Payment: Groen
• Private: Rood (opname) of Groen (storting)

Koppelingen

Transacties kunnen worden gekoppeld aan:

• Facturen: Via sourceDocumentType: 'SALES_INVOICE' en sourceDocumentId - wordt getoond als klikbare Invoice badge in de omschrijving kolom
• Uitgaven: Via source document type en ID
• Rekeningen: Alle betrokken rekeningen worden getoond als badges in de omschrijving kolom

Read-only Transacties

Sommige transacties zijn read-only en kunnen niet worden bewerkt of verwijderd:

• Opening Balance: Openingsbalans transacties (automatisch gegenereerd)
• Closing Entry: Sluitingspost transacties (automatisch gegenereerd)
• Deze transacties tonen een “Alleen-lezen” label in plaats van bewerk/verwijder knoppen